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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年12月1日至 2009年11月30日	自 2009年12月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,566	-13
減価償却費	1,047	423
減損損失	6	－
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	-170	-34
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-63	132
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-150	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	128
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-50	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3	－
受取利息及び受取配当金	-114	-28
支払利息	330	86
持分法による投資損益（△は益）	-43	68
投資有価証券売却損益（△は益）	-13	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-186	－
投資有価証券評価損益（△は益）	173	22
固定資産除却損	16	8
固定資産売却損益（△は益）	-563	0
保険解約損益（△は益）	-52	－
事業譲渡損益（△は益）	-8	－
売上債権の増減額（△は増加）	194	-1
たな卸資産の増減額（△は増加）	3	－
前払費用の増減額（△は増加）	－	-66
未払費用の増減額（△は減少）	-291	-244
未払金の増減額（△は減少）	－	-124
未払又は未収消費税等の増減額	-46	432
仕入債務の増減額（△は減少）	83	-37
長期前受収益の増減額（△は減少）	－	715
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	119	-2,100
差入保証金の増減額（△は増加）	-158	-3
その他	-24	-54
小計	1,600	-691
利息及び配当金の受取額	170	28
利息の支払額	-304	-108
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-436	-26
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,030	-798
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入	30	－
固定資産の取得による支出	-5,164	-799
固定資産の売却による収入	780	0
投資有価証券の取得による支出	-186	－
投資有価証券の売却及び償還による収入	74	－
関係会社出資金の払込による支出	－	-70
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	222	－
事業譲渡による収入	8	－
貸付金の回収による収入	2,910	2
保険積立金の解約による収入	95	－
その他	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,228	-868
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	5,840	－
短期借入金の返済による支出	-9,537	-3,412
長期借入れによる収入	10,450	3,900
長期借入金の返済による支出	-7,041	-581
自己株式の取得による支出	0	－
配当金の支払額	-350	-159
その他	-1	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-641	-254
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-839	-1,921
現金及び現金同等物の期首残高	4,365	3,545
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	20	－
現金及び現金同等物の期末残高	3,545	1,624

乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート