キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年12月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -13 | 83 |
| 減価償却費 | 423 | 1,295 |
| 減損損失 | － | 63 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -34 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 132 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -74 |
| 支払利息 | 86 | 251 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68 | 118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 283 |
| 固定資産除却損 | 8 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 202 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -42 |
| 和解金 | － | -128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | -8 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -66 | 63 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -244 | 15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 432 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | -11 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 715 | -66 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2,100 | 94 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3 | -67 |
| その他 | -54 | 12 |
| 小計 | -691 | 2,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 74 |
| 利息の支払額 | -108 | -255 |
| 和解金の受取額 | － | 139 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26 | -128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -798 | 1,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 50 |
| 固定資産の取得による支出 | -799 | -377 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 17 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,044 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -70 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 43 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -868 | -1,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,412 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -581 | -2,047 |
| 配当金の支払額 | -159 | -239 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254 | 559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,921 | 1,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,545 | 1,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,624 | 2,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
