乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 83 | 173 |
| 減価償却費 | 1,295 | 1,295 |
| 減損損失 | 63 | 40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -78 |
| 支払利息 | 251 | 236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 118 | 41 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 283 | 47 |
| 固定資産除却損 | 12 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 233 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 202 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -42 | -30 |
| 和解金 | -128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8 | -157 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 63 | 43 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15 | -9 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | -16 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1 | -57 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -66 | 50 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 94 | -294 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -67 | -66 |
| その他 | 11 | 29 |
| 小計 | 2,102 | 1,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 78 |
| 利息の支払額 | -255 | -235 |
| 和解金の受取額 | 139 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -128 | -306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,932 | 1,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -377 | -1,104 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,044 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -39 |
| 会員権の取得による支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 43 | 20 |
| その他 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,333 | 183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,300 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 7,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,047 | -9,369 |
| 配当金の支払額 | -239 | -287 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 559 | -2,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,158 | -1,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,624 | 2,782 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,782 | 1,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
