乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 173 | 313 |
| 減価償却費 | 1,295 | 1,190 |
| 減損損失 | 40 | 172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -73 |
| 支払利息 | 236 | 214 |
| シンジケートローン手数料 | － | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 15 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 13 |
| 固定資産除却損 | 44 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 233 | -64 |
| 保険解約損益（△は益） | -30 | -20 |
| 割増退職金 | － | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157 | 56 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 43 | 60 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 66 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16 | -24 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -57 | 0 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 50 | -49 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -294 | -115 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -66 | 68 |
| その他 | 29 | -47 |
| 小計 | 1,569 | 1,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 73 |
| 利息の支払額 | -235 | -210 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -306 | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105 | 1,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,104 | -4,046 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,344 | 374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -40 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -39 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -69 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20 | 73 |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183 | -3,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | 7,350 | 5,089 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,369 | -2,096 |
| 配当金の支払額 | -287 | -287 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,409 | 2,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,121 | 678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,782 | 1,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,661 | 2,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
