乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 144 | 139 |
| 減価償却費 | 298 | 263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -44 |
| 支払利息 | 51 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 27 | 0 |
| 固定資産撤去費用 | 33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 | 69 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 33 | 11 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20 | 12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1 | -121 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 6 | -4 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7 | 2 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -17 | 7 |
| その他 | 29 | 6 |
| 小計 | 546 | 523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 43 |
| 利息の支払額 | -50 | -56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515 | 489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -50 | -39 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 20 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501 | -1,153 |
| 配当金の支払額 | -127 | -119 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -1,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177 | -611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,661 | 1,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,838 | 1,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
