乾汽船（9308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139 | 280 |
| 減価償却費 | 263 | 325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -44 |
| 支払利息 | 57 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 147 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69 | -76 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11 | 12 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12 | 21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -121 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4 | 7 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2 | 193 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| その他 | 6 | -116 |
| 小計 | 523 | 606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 43 |
| 利息の支払額 | -56 | -50 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489 | 557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -39 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -10 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,153 | -592 |
| 配当金の支払額 | -119 | -117 |
| その他 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | -813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -611 | -380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,728 | 1,008 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -47 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
