有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 8,648 | △15,992 |
| 減価償却費 | 3,091 | 4,621 |
| 減損損失 | 9 | 13,961 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △25 | △64 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | △5 |
| 用船契約損失引当金の増減額(△は減少) | △229 | △1,025 |
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | △25 | △17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △117 | △161 |
| 支払利息 | 349 | 428 |
| 持分法による投資損益(△は益) | ※2 17 | ※2 △25 |
| 為替差損益(△は益) | △96 | △2 |
| 船舶燃料受渡精算金 | 255 | 329 |
| 固定資産除却損 | 21 | 13 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 117 | △2,748 |
| 造船契約解約損 | - | 513 |
| 保険解約損益(△は益) | △16 | △24 |
| 借入繰上返済費用 | 91 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 23 | △101 |
| 負ののれん発生益 | △9,940 | △21 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 231 | 11 |
| 繰延及び前払費用の増減額(△は増加) | △67 | 149 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 24 | 300 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8 | △481 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 39 | △43 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △85 | △14 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 281 | 307 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 192 | △602 |
| その他 | △242 | 186 |
| 小計 | 2,567 | △508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 159 |
| 利息の支払額 | △332 | △359 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △67 | △6 |
| 借入繰上返済費用の支払額 | △91 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,188 | △715 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △114 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 200 |
| 固定資産の取得による支出 | △2,003 | △3,041 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,178 | 11,404 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 340 | 367 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | - | 2,765 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,747 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※4 △203 |
| その他 | △9 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △608 | 13,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △100 | △210 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 2,591 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,249 | △9,714 |
| 配当金の支払額 | △279 | △449 |
| その他 | △21 | △57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,150 | △7,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △471 | 5,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,435 | 5,226 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △47 | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,309 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,226 | ※1 10,266 |
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