有価証券報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,918 | 5,632 |
| 減価償却費 | 3,131 | 3,266 |
| 減損損失 | - | 2,486 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10 | 7 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | △2 |
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 29 | △126 |
| 受取利息及び受取配当金 | △393 | △459 |
| 支払利息 | 375 | 430 |
| 為替差損益(△は益) | △159 | △46 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | △4,289 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7 | 217 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | 217 | △208 |
| 繰延及び前払費用の増減額(△は増加) | 69 | 92 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 97 | 44 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △750 | 559 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △146 | △64 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15 | 14 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 91 | △22 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △137 | 5 |
| その他 | △524 | △44 |
| 小計 | 3,844 | 7,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 451 |
| 利息の支払額 | △363 | △402 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,352 | 456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516 | 7,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △3,333 | △8,782 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 4,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,108 | - |
| その他 | △5 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,446 | △4,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,469 | 9,452 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,540 | △7,833 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △4,522 | △438 |
| その他 | △8 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,602 | 1,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 936 | △83 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,596 | 4,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,576 | 13,980 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,980 | ※ 18,652 |
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