有価証券報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)

当社の連結子会社であるDELICA SHIPPING S.A.及び当社は、それぞれ借入人及び保証人として、保証人に対する財務制限条項付きの金銭消費貸借契約を締結し、借入を実行しております。なお、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和5年12月22日内閣府令第81号)附則第3条第4項の規定により、2024年4月1日前に締結された契約については記載を省略しております。
1.借入人の詳細
会社名:DELICA SHIPPING S.A.
住 所:Banco Aliado Tower, Ricardo Arias Street, 12th Floor, Suite 12, City of Panama, Republic of Panama
代表者:岩原知行
2.契約締結日
① 2024年5月28日 ②2024年9月24日
3.借入先の属性
① 都市銀行 ②都市銀行
4.債務の期末残高
① 2,079百万円 ②1,054百万円(7,054千米ドル)及び1,075百万円
5.弁済期限
① 2029年5月31日 ②2029年9月27日
6.担保の内容
① 船舶抵当権、保険金請求権 ②船舶抵当権、保険金請求権
7.財務制限条項の内容
① 以下の財務制限条項のいずれか又は両方を遵守する。
(1)各事業年度末日における保証人の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2024年3月末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
(2)各事業年度末日における保証人の連結損益計算書に記載される経常損益及び連結キャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費を合算した金額を2期連続で損失としないこと。
② ①と同様。