有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
d.【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,222 | 4,111 |
| 減価償却費 | 2,744 | 3,156 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △22 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,213 | △1,325 |
| 支払利息 | 277 | 341 |
| 固定資産廃棄損 | 132 | 198 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 114 | 58 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △5 |
| 長期前払費用償却額 | 14 | 18 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,168 | △993 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | △1,675 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,035 | 829 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △441 | △72 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 45 | 57 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △45 | 16 |
| その他 | △403 | △420 |
| 小計 | 5,542 | 4,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,209 | 1,330 |
| 利息の支払額 | △272 | △340 |
| 法人税等の支払額 | △1,439 | △1,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,039 | 3,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △16 | △10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,101 | △9,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △204 | △267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △952 | - |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △20 | △18 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △30 | △9 |
| その他 | △107 | △132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,372 | △9,761 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | 5,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,800 | 1,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,989 | △4,074 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,938 |
| 社債の償還による支出 | △7 | △62 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 131 |
| 自己株式の取得による支出 | △206 | △131 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2 |
| 配当金の支払額 | △597 | △695 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △4 |
| その他 | △3 | △18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,294 | 6,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △64 | 851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,786 | 7,829 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 107 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,829 | ※1 8,680 |
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