有価証券報告書-第148期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
d.【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,612 | 2,136 |
| 減価償却費 | 2,241 | 2,223 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △64 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △515 | △670 |
| 支払利息 | 263 | 240 |
| 固定資産廃棄損 | 63 | 159 |
| 減損損失 | - | 275 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △103 | △105 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6 | △17 |
| 長期前払費用償却額 | 12 | 13 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △454 | 375 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35 | 10 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 554 | △535 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 70 | 7 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △24 | △241 |
| その他 | 15 | △16 |
| 小計 | 4,703 | 3,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 675 |
| 利息の支払額 | △265 | △241 |
| 法人税等の支払額 | △849 | △890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,099 | 3,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △44 | △91 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 84 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,566 | △4,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △186 | △1,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 524 | 105 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 14 | △7 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1 | △3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △293 | - |
| その他 | △39 | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,553 | △5,651 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,980 | 2,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,980 | △2,232 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,710 | △5,376 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △425 | △425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △1 |
| その他 | △4 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,640 | 1,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | △88 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △85 | △374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,634 | 3,549 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 23 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,549 | ※1 3,198 |
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