有価証券報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)資産の部
Ⅰ 流動資産
1.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,548
預金の種類
当座預金	2,505,991
普通預金	27,930
外貨預金	10,344
小計	2,544,266
合計	2,555,815

2.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャパン・バン・ラインズ㈱	222,809
プリンス海運㈱	26,248
㈱正栄商会	14,963
日鉄住金物流鹿島㈱	5,366
㈱東京興業貿易商会	3,443
その他	9,028
合計	281,860

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	69,677
5月	62,447
6月	60,661
7月	48,841
8月	40,232
9月以降	-
合計	281,860

3.営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワイエスエージェンシー㈱	1,041,598
正和㈱	387,926
エバーグリーン・シッピング・エージェンシー・ジャパン㈱	292,510
㈱上組	95,337
インターエイシアライン㈱	80,367
その他	1,793,179
合計	3,690,918

(ロ)発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,092,648	21,387,652	21,789,381	3,690,918	85.51	66.42

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
4.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
機械用部品	37,155
合計	37,155

5.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
タイヤ	378
その他	624
合計	1,002

(2)負債の部
Ⅰ 流動負債
1.営業未払金

相手先	金額(千円)
㈱鈴江組	461,651
関東港運㈱	93,746
鈴江陸運㈱	74,791
横浜港メガターミナル㈱	67,895
泉海陸作業㈱	60,793
その他	1,071,547
合計	1,830,424

2.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	1,000,000
㈱三井住友銀行	800,000
㈱横浜銀行	400,000
㈱あおぞら銀行	200,000
三井住友信託銀行㈱	100,000
㈱群馬銀行	100,000
合計	2,600,000

3.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	505,228
㈱商工組合中央金庫	340,545
㈱横浜銀行	267,912
三井住友信託銀行㈱	200,000
㈱みずほ銀行	148,436
その他	445,400
合計	1,907,521

Ⅱ 固定負債
1.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	4,650,395
㈱横浜銀行	2,865,330
㈱商工組合中央金庫	2,750,456
㈱みずほ銀行	1,838,365
㈱三菱東京UFJ銀行	1,321,612
その他	1,995,087
合計	15,421,246

2.長期預り保証金

預り先	金額(千円)
三井不動産㈱(賃貸ビル保証金)	498,871
第一冷蔵㈱(東扇島物流センター保証金)	374,688
㈱日本アクセス(千葉港・大黒L-1倉庫賃貸保証金)	200,000
大徳運輸㈱(サブリース倉庫保証金)	80,387
㈱ブルーウイング(大井埠頭倉庫賃貸保証金)	13,153
その他	134,839
合計	1,301,939