有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)資産の部
Ⅰ 流動資産
1.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,037
預金の種類
当座預金	1,479,599
普通預金	24,858
小計	1,504,457
合計	1,520,495

2.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャパン・バン・ラインズ㈱	208,006
プリンス海運㈱	25,806
㈱正栄商会	9,412
日鉄住金物流鹿島㈱	5,322
トーイン㈱	3,444
その他	8,710
合計	260,701

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	59,087
5月	65,647
6月	57,652
7月	38,135
8月	40,179
9月以降	-
合計	260,701

3.営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワイエスエージェンシー㈱	945,086
エバーグリーン・シッピング・エージェンシー・ジャパン㈱	402,599
正和㈱	353,995
京濱港運㈱	103,351
インターエイシアライン㈱	76,390
その他	1,792,344
合計	3,673,768

(ロ)発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
3,690,918	20,938,491	20,955,641	3,673,768	85.08	64.37

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
4.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
機械用部品	36,233
合計	36,233

5.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
タイヤ	238
その他	762
合計	1,000

(2)負債の部
Ⅰ 流動負債
1.営業未払金

相手先	金額(千円)
㈱鈴江組	452,437
関東港運㈱	88,255
横浜港メガターミナル㈱	84,027
鈴江陸運㈱	67,672
近物レックス㈱	46,998
その他	1,094,648
合計	1,834,041

2.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	1,445,000
㈱商工組合中央金庫	600,000
㈱横浜銀行	450,000
合計	2,495,000

3.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	425,228
㈱商工組合中央金庫	380,545
㈱横浜銀行	267,912
三井住友信託銀行㈱	160,000
㈱みずほ銀行	128,436
その他	226,800
合計	1,588,921

Ⅱ 固定負債
1.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	4,155,167
㈱横浜銀行	2,597,418
㈱商工組合中央金庫	2,539,911
㈱みずほ銀行	1,699,929
㈱三菱東京UFJ銀行	1,214,042
その他	1,318,657
合計	13,525,125

2.長期預り保証金

預り先	金額(千円)
三井不動産㈱(賃貸ビル保証金)	498,750
第一冷蔵㈱(東扇島物流センター保証金)	312,240
㈱日本アクセス(千葉港・大黒L-1倉庫賃貸保証金)	200,000
大徳運輸㈱(サブリース倉庫保証金)	80,387
㈱ブルーウイング(大井埠頭倉庫賃貸保証金)	13,153
その他	111,369
合計	1,215,900