有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)資産の部
Ⅰ 流動資産
1.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,377
預金の種類
当座預金	2,515,678
普通預金	30,039
外貨預金	28,183
小計	2,573,901
合計	2,585,279

2.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャパン・バン・ラインズ㈱	147,960
日鉄住金物流鹿島㈱	58,660
プリンス海運㈱	31,743
㈱正栄商会	9,440
トーイン㈱	7,086
その他	10,333
合計	265,225

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	80,274
5月	72,269
6月	47,169
7月	35,776
8月	29,734
9月以降	-
合計	265,225

3.営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワイエスエージェンシー㈱	1,010,587
エバーグリーン・シッピング・エージェンシー・ジャパン㈱	440,591
正和㈱	429,376
アメリカンターミナルサービス㈱	78,553
ウォーレムシッピングリミテッド	69,858
その他	2,063,681
合計	4,092,648

(ロ)発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,415,413	22,223,893	22,546,658	4,092,648	84.64	69.87

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
4.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
機械用部品	16,754
合計	16,754

5.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
タイヤ	372
その他	998
合計	1,370

(2)負債の部
Ⅰ 流動負債
1.営業未払金

相手先	金額(千円)
㈱鈴江組	484,003
関東港運㈱	106,396
鈴江コンテナートランスポート㈱	98,466
鈴江陸運㈱	77,792
鈴江茨城㈱	76,215
その他	1,227,542
合計	2,070,416

2.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	1,000,000
㈱商工組合中央金庫	1,000,000
㈱横浜銀行	400,000
㈱あおぞら銀行	200,000
三井住友信託銀行㈱	100,000
㈱群馬銀行	100,000
合計	2,800,000

3.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	405,228
㈱横浜銀行	312,912
㈱商工組合中央金庫	280,545
㈱日本政策投資銀行	196,200
三井住友信託銀行㈱	160,000
その他	415,236
合計	1,770,121

Ⅱ 固定負債
1.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	4,705,623
㈱横浜銀行	3,133,242
㈱商工組合中央金庫	2,821,001
㈱みずほ銀行	1,986,801
㈱三菱東京UFJ銀行	1,334,182
その他	2,162,917
合計	16,143,767

2.長期預り保証金

預り先	金額(千円)
三井不動産㈱(賃貸ビル保証金)	499,011
第一冷蔵㈱(東扇島物流センター保証金)	437,136
㈱日本アクセス(千葉港・大黒L-1倉庫賃貸保証金)	215,496
㈱ブルーウイング(大井埠頭倉庫賃貸保証金)	13,153
アートグリーン㈱(賃貸ビル保証金)	12,120
その他	131,622
合計	1,308,539