有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)資産の部
Ⅰ 流動資産
1.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,343
預金の種類
当座預金	1,452,456
普通預金	30,937
小計	1,483,394
合計	1,497,737

2.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャパン・バン・ラインズ㈱	225,112
プリンス海運㈱	32,044
㈱正栄商会	13,352
飛島建設㈱	12,810
㈱東京興業貿易商会	3,114
その他	4,683
合計	291,117

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	65,491
5月	68,899
6月	70,275
7月	47,974
8月	38,477
9月以降	-
合計	291,117

3.営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワイエスエージェンシー㈱	948,815
エバーグリーン・シッピング・エージェンシー・ジャパン㈱	531,481
正和㈱	478,982
京濱港運㈱	172,445
ナブテスコ㈱	124,266
その他	1,830,266
合計	4,086,257

(ロ)発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,673,768	22,192,650	21,780,161	4,086,257	84.20	63.81

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
4.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
機械用部品	83,784
合計	83,784

5.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
タイヤ	531
その他	580
合計	1,111

(2)負債の部
Ⅰ 流動負債
1.営業未払金

相手先	金額(千円)
㈱鈴江組	492,203
横浜港メガターミナル㈱	94,613
関東港運㈱	92,640
鈴江コンテナー・トランスポート㈱	84,757
鈴江陸運㈱	70,465
その他	1,275,838
合計	2,110,519

2.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	209,849
㈱三井住友銀行	150,889
㈱横浜銀行	92,965
㈱みずほ銀行	47,393
㈱三菱東京UFJ銀行	43,112
その他	59,204
合計	603,414

Ⅱ 固定負債
1.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	4,717,897
㈱横浜銀行	2,843,310
㈱商工組合中央金庫	2,625,263
㈱みずほ銀行	1,478,061
㈱三菱東京UFJ銀行	1,344,552
その他	1,846,392
合計	14,855,479

2.長期前受金

区分	金額(千円)
倉庫施設移転補償金	2,619,272
合計	2,619,272

3.長期預り保証金

預り先	金額(千円)
三井不動産㈱(賃貸ビル保証金)	498,631
第一冷蔵㈱(東扇島物流センター保証金)	249,792
㈱日本アクセス(千葉港・大黒L-1倉庫賃貸保証金)	200,000
大徳運輸㈱(サブリース倉庫保証金)	80,387
㈱ブルーウイング(大井埠頭倉庫賃貸保証金)	13,153
その他	107,124
合計	1,149,088