有価証券報告書-第109期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,728 | 7,911 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,625 | 2,681 | |||||||||
| 減損損失 | 48 | 1 | |||||||||
| のれん償却額 | 52 | - | |||||||||
| 企業年金基金脱退損失 | 747 | - | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | 100 | - | |||||||||
| 移転補償金 | △958 | △1,855 | |||||||||
| 受取保険金 | △480 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △131 | △79 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 213 | 554 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △290 | △339 | |||||||||
| 償却債権取立益 | △204 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △702 | △18 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △20 | - | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 8 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △1,634 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 361 | 1,915 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △396 | △417 | |||||||||
| 支払利息 | 372 | 350 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,172 | △1,972 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △28 | △260 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,156 | 1,127 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 198 | △48 | |||||||||
| その他 | 804 | △101 | |||||||||
| 小計 | 9,031 | 7,823 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 457 | 543 | |||||||||
| 利息の支払額 | △374 | △349 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 958 | 1,855 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 480 | - | |||||||||
| 企業年金基金脱退による支払額 | △747 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,437 | △2,729 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,368 | 7,142 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,164 | △616 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,230 | △2,321 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 99 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △268 | △624 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 10 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △30 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | - | |||||||||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式等の取得 による収入 | 155 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △51 | △4 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 41 | |||||||||
| その他 | 180 | 326 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,143 | △3,131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △802 | 174 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 916 | 1,303 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,095 | △3,192 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △286 | △314 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △403 | △7 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △850 | △937 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △68 | △74 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得 による支出 | △78 | △1 | |||||||||
| その他 | 1 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,636 | △3,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △611 | 208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 976 | 1,169 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,598 | 15,936 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 361 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,936 | ※ 17,106 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
