東洋埠頭（9351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 792 | 932 |
| 減価償却費 | 753 | 726 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 88 |
| 受取補償金 | － | -57 |
| 借地権利金償却額 | 10 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -74 |
| 支払利息 | 95 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146 | -193 |
| その他 | 29 | -141 |
| 小計 | 1,709 | 1,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 85 |
| 利息の支払額 | -95 | -83 |
| 災害損失の支払額 | -296 | － |
| 法人税等の支払額 | -359 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,039 | 1,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 400 |
| 固定資産の取得による支出 | -494 | -361 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 固定資産の除却による支出 | -26 | -30 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -252 | -269 |
| 貸付金の回収による収入 | 263 | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2 | -38 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,418 | -1,058 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -193 | -193 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878 | -448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348 | 77 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,166 | 1,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
