アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,447,993 | 1,120,557 |
| 減価償却費 | 1,771,631 | 2,037,897 |
| 繰延資産償却額 | 29,375 | 29,375 |
| 減損損失 | 12,857 | 191,539 |
| のれん償却額 | 287,569 | 573,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,354 | 495,952 |
| 貸倒損失 | 28,347 | 6,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,008 | 7,436 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 59,095 | -59,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88,548 | 104,137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 795,278 | 53,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,651 | -108,619 |
| 支払利息 | 731,007 | 733,258 |
| 為替差損益（△は益） | 2,788 | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,140 | 60,755 |
| 固定資産除却損 | 77,600 | 12,798 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,195 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,608 | 77,233 |
| 保険解約損益（△は益） | -397,687 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -11,765 |
| 会員権評価損 | 10,640 | 3,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306,059 | 574,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,914 | -1,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,592 | -795,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 186,564 | -29,114 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,176 | － |
| その他 | -247,861 | -65,677 |
| 小計 | 5,421,820 | 5,011,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,270 | 109,097 |
| 利息の支払額 | -759,351 | -746,537 |
| 法人税等の支払額 | -861,419 | -1,750,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,904,319 | 2,624,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -4 |
| 保険積立金の解約による収入 | 397,687 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,170,240 | -899,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,178 | 34,531 |
| 固定資産の除却による支出 | -32,993 | -1,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,249 | -87,603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146,409 | -17,823 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,459 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,395,917 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -97,997 | -34,779 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,115 | 34,010 |
| 会員権の取得による支出 | -3,791 | -24,880 |
| 会員権の売却による収入 | 6,907 | 15,028 |
| 貸付けによる支出 | -42,100 | -49,530 |
| 貸付金の回収による収入 | 116,348 | 162,113 |
| 長期預り金の返還による支出 | -94,930 | -108,756 |
| 長期預り金の受入による収入 | 73,445 | 34,155 |
| その他 | 3,895 | 17,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,394,595 | -926,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,200,000 | 7,190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,976,722 | -9,401,285 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,170,000 |
| 社債の償還による支出 | -804,800 | -844,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,040 | -472 |
| 配当金の支払額 | -113,311 | -169,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,873 | -2,056,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,788 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,061 | -359,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,089,188 | 3,150,249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,150,249 | 2,791,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
