アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,120,557 | 1,724,149 |
| 減価償却費 | 2,037,897 | 1,786,277 |
| 繰延資産償却額 | 29,375 | 29,375 |
| 減損損失 | 191,539 | 10,966 |
| のれん償却額 | 573,467 | 346,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 495,952 | 327,767 |
| 貸倒損失 | 6,650 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,436 | 10,682 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -59,095 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104,137 | -47,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53,058 | 31,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,619 | -103,016 |
| 支払利息 | 733,258 | 636,032 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | 181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 60,755 | -26,297 |
| 固定資産除却損 | 12,798 | 97,927 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 97,664 |
| 会員権売却損益（△は益） | -11,765 | 69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77,233 | 55,337 |
| 会員権評価損 | 3,902 | 820 |
| 違約金収入 | － | -494,291 |
| 受取補償金 | － | -89,500 |
| 保険差益 | － | -18,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574,263 | 1,420,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,106 | 124,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -795,236 | -1,424,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,114 | -17,305 |
| その他 | -65,677 | -53,047 |
| 小計 | 5,011,697 | 4,427,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,097 | 103,141 |
| 利息の支払額 | -746,537 | -651,953 |
| 受取補償金の受取額 | － | 89,500 |
| 保険金の受取額 | － | 42,475 |
| 法人税等の支払額 | -1,750,196 | -876,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,624,059 | 3,134,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -899,920 | -1,647,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,531 | 14,923 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,150 | -53,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,603 | -57,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,823 | -97,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,011 |
| 事業譲受による支出 | － | -25,188 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,779 | -121,389 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,010 | 215,948 |
| 会員権の取得による支出 | -24,880 | － |
| 会員権の売却による収入 | 15,028 | － |
| 貸付けによる支出 | -49,530 | -73,915 |
| 貸付金の回収による収入 | 162,113 | 64,353 |
| 長期預り金の返還による支出 | -108,756 | -357,690 |
| 長期預り金の受入による収入 | 34,155 | 48,916 |
| その他 | 17,896 | -8,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -926,712 | -2,068,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,190,000 | 8,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,401,285 | -8,262,360 |
| 社債の発行による収入 | 1,170,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -844,800 | -896,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -472 | -683 |
| 配当金の支払額 | -169,945 | -113,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,056,502 | -87,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,183 | 978,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,150,249 | 2,791,065 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,791,065 | 3,769,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
