アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -18,040 | -146,484 |
| 減価償却費 | 867,442 | 923,745 |
| のれん償却額 | 166,944 | 166,944 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,626 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154,014 | -10,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,297 | -13,079 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -51,594 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,628 | 95,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,839 | 12,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,732 | -52,444 |
| 支払利息 | 291,524 | 277,555 |
| 為替差損益（△は益） | 661 | 324 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,533 | -14,230 |
| 固定資産除却損 | 123,294 | 1,454 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,176 | 1,458 |
| 受取補償金 | － | -107,013 |
| 災害損失 | － | 46,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,479 | -106,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,921 | -107,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,995 | -173,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,358 | 68,318 |
| その他 | 55,055 | 46,810 |
| 小計 | 1,215,878 | 858,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,787 | 52,543 |
| 利息の支払額 | -294,262 | -283,362 |
| 受取補償金の受取額 | － | 107,013 |
| 災害損失の支払額 | － | -98,455 |
| 法人税等の支払額 | -678,062 | -269,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,341 | 366,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,476 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -947,882 | -597,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,151 | 20,644 |
| 固定資産の除却による支出 | -5,253 | -1,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,580 | -27,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,802 | -6,427 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,349 | -9,193 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,223 | 12,893 |
| 会員権の取得による支出 | － | -60,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -25,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,762 | 39,397 |
| 長期預り金の返還による支出 | -83,841 | -70,722 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,619 | 16,118 |
| その他 | 143,450 | 2,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -879,026 | -706,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,046,635 | 3,725,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,145,473 | -4,237,048 |
| 社債の償還による支出 | -353,140 | -365,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | -636 |
| 配当金の支払額 | -113,272 | -110,982 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,547 | 207,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -661 | -324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,798 | -133,213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,769,073 | 3,529,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,529,274 | 4,772,619 |
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