東海運（9380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 816,874 | 176,045 |
| 減価償却費 | 1,151,776 | 1,200,960 |
| 減損損失 | 50,421 | 90,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,817 | -28,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,978 | -56,715 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -254,451 | -94,521 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -89,988 | -66,582 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 63,400 | -21,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,211 | -37,854 |
| 支払利息 | 232,476 | 223,471 |
| 為替差損益（△は益） | 8,044 | -3,899 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,126 | 9,773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,909 | -267,322 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,509 | 4,422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,592 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,824 | 271,405 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -18,975 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,270 | 2,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,150,326 | -562,818 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 348,748 | 560,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,102,657 | 301,421 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 448,658 | 87,210 |
| その他 | 9,109 | 47,007 |
| 小計 | 2,724,366 | 1,835,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,795 | 54,188 |
| 利息の支払額 | -216,402 | -227,760 |
| 法人税等の支払額 | -820,449 | -256,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,821,310 | 1,405,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | -230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,000 | 230,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,147,000 | -588,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 581,173 | 2,133,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,030 | -130,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,288 | -162,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 47,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -309,567 | － |
| 貸付けによる支出 | -470,228 | -174,104 |
| 貸付金の回収による収入 | 175,823 | 47,405 |
| その他の支出 | -38,756 | -14,757 |
| その他の収入 | 14,132 | 48,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,302,740 | 1,206,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,102,000 | 3,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,083,000 | -3,725,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400,000 | 639,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,522,610 | -2,973,437 |
| 社債の発行による収入 | 950,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -203,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,731 | -138,373 |
| 長期未払金の返済による支出 | -82,222 | -82,222 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -2 |
| 配当金の支払額 | -346,795 | -173,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,355 | -2,756,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,927 | -342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,285 | -145,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,448,765 | 2,725,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,725,050 | 2,579,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
