福山通運（9075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,256 | 12,470 |
| 減価償却費 | 9,128 | 9,167 |
| 負ののれん償却額 | － | -24 |
| 減損損失 | 40 | 41 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 311 | 538 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 273 | 596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -649 | -432 |
| 支払利息 | 791 | 722 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,550 | -537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76 | 196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,986 | -249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125 | -103 |
| その他 | 517 | 426 |
| 小計 | 19,015 | 22,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 649 | 418 |
| 利息の支払額 | -705 | -642 |
| 法人税等の支払額 | -3,699 | -3,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,260 | 18,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,300 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 5,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,434 | -4,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -596 | -259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 184 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,073 | -8,823 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,788 | 6,381 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 268 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 998 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -132 |
| その他 | -803 | -632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,553 | -6,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 39,500 | 47,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,200 | -48,550 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 9,393 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,400 | -4,356 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,638 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -409 |
| 配当金の支払額 | -1,806 | -2,165 |
| その他 | -2,104 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,510 | -4,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,806 | 8,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,957 | 21,151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,151 | 29,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
