福山通運（9075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,470 | 12,929 |
| 減価償却費 | 9,167 | 11,385 |
| 負ののれん償却額 | -24 | -48 |
| 減損損失 | 41 | 416 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 538 | 302 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 596 | -221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -464 |
| 支払利息 | 722 | 635 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 300 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69 | -388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -537 | 915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249 | -501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103 | -88 |
| その他 | 426 | -521 |
| 小計 | 22,147 | 24,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 464 |
| 利息の支払額 | -642 | -559 |
| 法人税等の支払額 | -3,158 | -6,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,764 | 18,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -5,300 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 5,350 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,438 | -9,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287 | 4,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259 | -455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | 180 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,823 | -8,581 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,381 | 13,081 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 998 | 289 |
| 子会社株式の取得による支出 | -132 | -104 |
| その他 | -632 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,382 | -772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 47,600 | 41,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -48,550 | -41,600 |
| 長期借入れによる収入 | 9,393 | 8,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,356 | -13,840 |
| 社債の償還による支出 | -10,638 | -6,106 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,000 | 1,010 |
| リース債務の返済による支出 | -409 | -1,248 |
| 配当金の支払額 | -2,165 | -2,152 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,035 |
| その他 | -47 | -626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,173 | -18,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,209 | -588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,151 | 29,360 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -37 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,360 | 28,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
