福山通運（9075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 12:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,929 | 17,290 |
| 減価償却費 | 11,385 | 9,738 |
| 負ののれん償却額 | -48 | -48 |
| 減損損失 | 416 | 175 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 302 | -42 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 816 | -816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -221 | 943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -422 |
| 支払利息 | 635 | 509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 300 | -18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -388 | 30 |
| 収用補償金 | － | -5,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 915 | -469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -501 | 471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88 | 282 |
| その他 | -521 | 3,262 |
| 小計 | 24,878 | 25,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 422 |
| 利息の支払額 | -559 | -457 |
| 法人税等の支払額 | -6,296 | -3,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,486 | 21,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,974 | -10,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,942 | 203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -455 | -499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180 | 565 |
| 収用補償金による収入 | － | 2,296 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,581 | -22,496 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,081 | 4,166 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 289 | 169 |
| 子会社株式の取得による支出 | -104 | -95 |
| その他 | -150 | -1,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -29,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 41,100 | 41,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,600 | -41,405 |
| 長期借入れによる収入 | 8,200 | 17,096 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,840 | -14,394 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,981 |
| 社債の償還による支出 | -6,106 | -10,140 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,010 | 1,396 |
| リース債務の返済による支出 | -1,248 | -1,619 |
| 配当金の支払額 | -2,152 | -2,337 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,035 | -2,658 |
| その他 | -626 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,298 | 7,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -588 | -344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,360 | 28,735 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -37 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,735 | 28,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
