福山通運（9075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,290 | 8,348 |
| 減価償却費 | 9,738 | 10,168 |
| 負ののれん償却額 | -48 | -48 |
| 減損損失 | 175 | 725 |
| 支店再開発費用 | － | 2,781 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -42 | 660 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -816 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 943 | 882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -477 |
| 支払利息 | 509 | 468 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 30 | -32 |
| 収用補償金 | -5,078 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -469 | 622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 471 | -575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 282 | -135 |
| その他 | 3,262 | 147 |
| 小計 | 25,638 | 22,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 477 |
| 利息の支払額 | -457 | -448 |
| 法人税等の支払額 | -3,620 | -6,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,983 | 16,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,700 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,559 | -14,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499 | -315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 565 | 1 |
| 収用補償金による収入 | 2,296 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -22,496 | -1,726 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,166 | 19,566 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,080 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 169 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -95 | -54 |
| その他 | -1,550 | -1,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,501 | 1,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 41,300 | 45,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,405 | -45,443 |
| 長期借入れによる収入 | 17,096 | 13,179 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,394 | -9,579 |
| 社債の発行による収入 | 19,981 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,140 | -17,843 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,396 | 935 |
| リース債務の返済による支出 | -1,619 | -2,040 |
| 配当金の支払額 | -2,337 | -2,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,658 | -1,343 |
| その他 | -47 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,172 | -19,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344 | -1,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,735 | 28,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,390 | 26,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
