福山通運（9075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 12:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,348 | 13,335 |
| 減価償却費 | 10,168 | 10,507 |
| 負ののれん償却額 | -48 | -48 |
| 減損損失 | 725 | 177 |
| 支店再開発費用 | 2,781 | 353 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 660 | 141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 882 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -477 | -633 |
| 支払利息 | 468 | 419 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -576 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | -149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 622 | -236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575 | -973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135 | -622 |
| その他 | 147 | -2,986 |
| 小計 | 22,708 | 19,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 633 |
| 利息の支払額 | -448 | -421 |
| 法人税等の支払額 | -6,643 | -5,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,093 | 14,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 1,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,416 | -21,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315 | -1,723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1,080 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,726 | -1,376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,566 | 1,743 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,080 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | -54 | -92 |
| その他 | -1,078 | -1,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,664 | -23,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 45,400 | 44,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -45,443 | -44,600 |
| 長期借入れによる収入 | 13,179 | 12,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,579 | -6,413 |
| 社債の償還による支出 | -17,843 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 935 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,040 | -2,079 |
| 配当金の支払額 | -2,402 | -2,387 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,343 | -588 |
| その他 | -74 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,211 | 1 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,435 | -9,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,955 | 17,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
