有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,757 | 22,740 |
| 減価償却費 | 16,833 | 16,846 |
| 減損損失 | 208 | - |
| 引当金の増減額(△は減少) | 69 | △18 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 497 | 363 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,066 | △1,076 |
| 支払利息 | 220 | 219 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △30 | △356 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | 2 |
| 役員弔慰金 | 1,000 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △180 | △139 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,218 | △240 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4 | △137 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,525 | △1,163 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,431 | 670 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 277 | 544 |
| その他 | △630 | 277 |
| 小計 | 35,228 | 38,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,066 | 1,076 |
| 保険金の受取額 | 650 | 187 |
| 利息の支払額 | △221 | △219 |
| 役員弔慰金の支払額 | △1,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △7,670 | △6,368 |
| 収用補償金の受取額 | 1,751 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,805 | 33,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,633 | △17,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,134 | △1,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △491 | △197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 830 |
| 定期預金の預入による支出 | △994 | △1,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 888 | 1,045 |
| その他 | 175 | △341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,895 | △18,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 57,171 | 55,123 |
| 短期借入金の返済による支出 | △53,221 | △59,123 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 25,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,780 | △21,221 |
| リース債務の返済による支出 | △26 | △26 |
| 配当金の支払額 | △2,755 | △2,463 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,680 | △2,227 |
| その他 | 88 | △77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,296 | △4,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22 | △12 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,815 | 10,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,742 | 24,926 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,926 | ※1 35,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
