有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,348 | 13,335 |
| 減価償却費 | 10,168 | 10,507 |
| 負ののれん償却額 | △48 | △48 |
| 減損損失 | 725 | 177 |
| 支店再開発費用 | 2,781 | 353 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 660 | 141 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 882 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 919 |
| 受取利息及び受取配当金 | △477 | △633 |
| 支払利息 | 468 | 419 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △576 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △32 | △149 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 622 | △236 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 53 | △67 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △575 | △973 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △135 | △622 |
| その他 | 147 | △2,986 |
| 小計 | 22,708 | 19,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 633 |
| 利息の支払額 | △448 | △421 |
| 法人税等の支払額 | △6,643 | △5,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,093 | 14,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 1,700 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,416 | △21,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △315 | △1,723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1,080 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,726 | △1,376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,566 | 1,743 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,080 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | △54 | △92 |
| その他 | △1,078 | △1,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,664 | △23,154 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 45,400 | 44,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | △45,443 | △44,600 |
| 長期借入れによる収入 | 13,179 | 12,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,579 | △6,413 |
| 社債の償還による支出 | △17,843 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 935 | - |
| リース債務の返済による支出 | △2,040 | △2,079 |
| 配当金の支払額 | △2,402 | △2,387 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,343 | △588 |
| その他 | △74 | △229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,211 | 1 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,435 | △9,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,390 | 26,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,955 | ※1 17,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
