営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は3,717百万円となり、前連結会計年度末に比べ300百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は470百万円(前年同期は2,817百万円の収入)となりました。これは主に経常利益99百万円の計上、非資金項目である減価償却費795百万円、営業債権の減少1,618百万円により資金が増加した一方、営業債務の減少1,232百万円、法人税等の支払645百万円、賞与引当金の減少178百万円により資金が減少したことによるものであります。

2020/11/13 9:00