有価証券報告書-第100期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(1) 業績
当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用と所得情勢が改善し、設備投資や輸出に持ち直しの動きがみられるなど景気は緩やかな回復基調が続きました。
このような事業環境のなか、当社企業グループは港湾貨物の集荷に向けて営業活動を行う一方で、営業経費の圧縮に努めました。不動産事業においては、富山市内の賃貸物件が寄与し、繊維製品製造事業については自動車向けの内装材の生産に持ち直しの動きがみられました。また、その他事業では繊維製品卸売事業が堅調に推移しました。
この結果、当連結会計年度の売上高は134億1千9百万円(前年同期比2億2千6百万円、1.7%の増収)、営業利益は売上原価の減少により7億6千9百万円(前年同期比2億4百万円、36.2%の増益)、経常利益は持分法による投資損失の減少により6億8千8百万円(前年同期比5億6千9百万円、482.6%の増益)、親会社株主に帰属する当期純利益は3億6千6百万円(前年同期比3億2千4百万円、764.1%の増益)となりました。
セグメントの業績は次のとおりであります。
なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前連結会計年度比較については、前連結会計年度の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。
[港運事業]
港運事業の売上は、海上コンテナの取扱いが減少したものの、原料の輸入、ロシア向け自動車の取扱いが増加し、89億5千4百万円(前年同期比2億6百万円、2.4%増)、セグメント利益は8億5千7百万円(同1億5千2百万円、21.6%増)となりました。主な輸移入貨物は、ウッドチップ、石炭、コンテナ貨物、オイルコークス、工業塩、原木・製材、アルミ地金、鋼材等であります。輸移出貨物は、コンテナ貨物とロシア向け自動車であります。
[不動産事業]
不動産事業の売上は、5億2千1百万円(前年同期比4千万円、8.5%増)、セグメント利益は2億5千1百万円(同1百万円、0.5%増)となりました。これは、富山市内の賃貸物件の稼働に伴い賃貸収入が増加したものの、老朽化施設の修繕費が嵩んだためです。
[繊維製品製造事業]
繊維製品製造事業の売上は、糸代を含む生機売上が減少し25億4千7百万円(前年同期比8千万円、3.1%減)となりましたが、編加工賃売上が増加したため、セグメント利益は4千7百万円(同4千1百万円、726.7%増)となりました。
[その他事業]
その他事業の売上は、14億3千7百万円(前年同期比4千4百万円、3.2%増)、セグメント利益は5千4百万円(同1千9百万円、55.5%増)となりました。これは主に繊維製品卸売事業の増収によるものです。
(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動による収入超過14億1千7百万円、投資活動による支出超過3億6千7百万円、財務活動による支出超過7億5千4百万円等により前連結会計年度比で3億1千7百万円増加し、17億2千4百万円(前連結会計年度末比22.6%増)となりました。
各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>税金等調整前当期純利益7億4千6百万円に減価償却費6億7千6百万円やその他の増加2億2千3百万円などを加え、売上債権の増加1億7千万円などを控除した結果、営業活動での収入超過が14億1千7百万円となり、前連結会計年度比4億5千4百万円の増加となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>有形固定資産の取得による支出7億5千4百万円や定期預金の払戻による収入4億8千4百万円などにより3億6千7百万円の支出超過となり、前連結会計年度比8億6千8百万円の支出減少となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>長期借入金20億1千4百万円、同返済26億8千万円などにより7億5千4百万円の支出超過(前連結会計年度は3億2千9百万円の収入超過)となりました。