伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年9月28日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 808,522 | 318,407 |
| 減価償却費 | 566,431 | 535,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,933 | -29,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,802 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -190,370 | -173,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,208 | 18,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,291 | -32,247 |
| 支払利息 | 75,866 | 69,917 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 226,607 | 37,030 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,750 | -12,284 |
| 有形固定資産除却損 | 6,785 | 7,858 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 7,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 406,625 | 208,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,409 | 12,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,641 | -213,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,559 | 15,238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,412 | -10,172 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,832 | -8,658 |
| その他 | -53,475 | 62,700 |
| 小計 | 1,622,737 | 807,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,291 | 31,334 |
| 利息の支払額 | -77,062 | -72,652 |
| 法人税等の支払額 | -172,815 | -483,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,391,151 | 283,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -99,607 | -133,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,377 | 126,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -391,979 | -358,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,512 | 24,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -41,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,132 | -9,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,162 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -840 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -459,977 | -78,700 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 58,600 | 17,065 |
| その他 | 25,845 | 40,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804,202 | -399,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 221,655 | 122,951 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,028,360 | -854,966 |
| 配当金の支払額 | -97,965 | -97,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,619 | -21,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,289 | 48,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,660 | -67,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 396,332 | 475,992 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 475,992 | 408,130 |
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