伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 318,407 | 303,592 |
| 減価償却費 | 535,708 | 536,377 |
| 負ののれん償却額 | － | -35,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,052 | -4,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,802 | -1,644 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -173,468 | -123,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,214 | -25,643 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,658 | -75,178 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,247 | -77,963 |
| 支払利息 | 69,917 | 111,319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,030 | 6,924 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,284 | -10,795 |
| 有形固定資産除却損 | 7,858 | 5,886 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,135 | 21,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,752 | -138,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,221 | -2,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,550 | 68,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,238 | -2,224 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,172 | － |
| その他 | 62,700 | -30,872 |
| 小計 | 807,949 | 521,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,334 | 78,005 |
| 利息の支払額 | -72,652 | -111,554 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -483,212 | 83,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,419 | 571,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -133,000 | -197,435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126,000 | 146,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -358,312 | -392,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,195 | 82,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,238 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -271,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,120 | -57,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,162 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -11,971 |
| 長期貸付けによる支出 | -78,700 | -51,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17,065 | 10,847 |
| その他 | 40,165 | 27,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,782 | -714,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 122,951 | 244,198 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,058,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -854,966 | -1,002,982 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,767 | -1,140 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 36 |
| 配当金の支払額 | -97,716 | -84,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,500 | 313,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,862 | 170,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 475,992 | 408,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 408,130 | 578,712 |
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