伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 303,592 | 438,764 |
| 減価償却費 | 536,377 | 523,175 |
| 負ののれん償却額 | -35,205 | -34,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,320 | -5,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,644 | -1,576 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -123,758 | -143,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,643 | -24,489 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -75,178 | -5,566 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,020 | 3,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,963 | -48,870 |
| 支払利息 | 111,319 | 107,920 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,924 | 77,928 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,795 | -1,628 |
| 有形固定資産除却損 | 5,886 | 1,459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,620 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,360 | 48,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,931 | -89,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,195 | 1,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,487 | 95,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,224 | -3,600 |
| その他 | -30,872 | 38,600 |
| 小計 | 521,195 | 973,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,005 | 49,883 |
| 利息の支払額 | -111,554 | -113,338 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 83,737 | -136,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,383 | 773,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -197,435 | -162,719 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146,200 | 165,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,439 | -259,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,502 | 9,614 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -271,617 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,030 | -447,863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -11,971 | 8,371 |
| 長期貸付けによる支出 | -51,000 | -62,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,847 | 9,708 |
| その他 | 27,271 | -18,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714,675 | -759,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 244,198 | -198,984 |
| 長期借入れによる収入 | 1,058,220 | 1,806,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,002,982 | -1,548,395 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,140 | -3,379 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | － |
| 配当金の支払額 | -84,458 | -77,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,873 | -21,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,582 | -7,476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 408,130 | 578,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 578,712 | 571,236 |
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