伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 438,764 | 398,129 |
| 減価償却費 | 523,175 | 498,266 |
| 負ののれん償却額 | -34,683 | -34,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,198 | -493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,576 | 5,898 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -143,784 | -20,314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,489 | 36,146 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,566 | 1,468 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,080 | -1,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,870 | -74,717 |
| 支払利息 | 107,920 | 100,994 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77,928 | 76,569 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,628 | -6,502 |
| 有形固定資産除却損 | 1,459 | 5,375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,620 | -168,323 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,241 | － |
| 投資その他の資産評価損 | － | 37,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,475 | 157,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,289 | 2,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,866 | -135,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,600 | -4,610 |
| その他 | 38,600 | 201,708 |
| 小計 | 973,831 | 1,075,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,883 | 74,405 |
| 利息の支払額 | -113,338 | -97,856 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -136,706 | -182,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,670 | 870,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -162,719 | -146,605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165,500 | 200,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,658 | -506,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,614 | 8,537 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 39,136 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -447,863 | -10,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | 389,673 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8,371 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -62,000 | -342,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,708 | 26,308 |
| その他 | -18,370 | 65,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759,418 | -275,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -198,984 | -100,307 |
| 長期借入れによる収入 | 1,806,984 | 1,674,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,548,395 | -1,679,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,379 | -255 |
| 配当金の支払額 | -77,953 | -77,945 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -10,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,728 | -193,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,476 | 401,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 578,712 | 571,236 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 571,236 | 972,237 |
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