伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 398,129 | 621,572 |
| 減価償却費 | 498,266 | 535,234 |
| 負ののれん償却額 | -34,683 | -35,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -493 | -227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,898 | -20,940 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,314 | -90,513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,146 | -97,330 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,468 | -37,710 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,010 | 633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,717 | -43,104 |
| 受取保険金 | － | -41,361 |
| 支払利息 | 100,994 | 113,312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 76,569 | 83,353 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,502 | -24,244 |
| 有形固定資産除却損 | 5,375 | 1,835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -168,323 | -21,946 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,769 |
| 負ののれん発生益 | － | -259,531 |
| 投資その他の資産評価損 | 37,019 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,916 | 116,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,432 | 10,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,434 | -63,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,610 | -19,156 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -456,736 |
| その他 | 201,708 | -133,539 |
| 小計 | 1,075,834 | 140,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,405 | 42,893 |
| 保険金の受取額 | － | 41,361 |
| 利息の支払額 | -97,856 | -114,909 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -182,120 | -269,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870,263 | -159,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -146,605 | -91,633 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,600 | 118,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,392 | -794,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,537 | 40,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,535 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39,136 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -243,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,650 | -18,913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 389,673 | 136,180 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -37,885 |
| 長期貸付けによる支出 | -342,000 | -71,980 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26,308 | 14,350 |
| その他 | 65,835 | -30,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,555 | -993,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,307 | 24,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,674,760 | 2,529,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,679,008 | -1,777,657 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -306 |
| 配当金の支払額 | -77,945 | -77,938 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,950 | -14,381 |
| リース債務の返済による支出 | － | -22,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,706 | 1,030,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,000 | -123,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 571,236 | 972,237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 972,237 | 848,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
