有価証券報告書-第95期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年9月28日 10:04
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- 有価証券報告書-第95期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 722,302 | 1,169,308 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,662,509 | 1,623,577 |
| 商品 | 33,199 | 30,258 |
| 貯蔵品 | 17,509 | 18,267 |
| 繰延税金資産 | 26,067 | 31,331 |
| その他流動資産 | 143,548 | 143,054 |
| 貸倒引当金 | -15,635 | -15,698 |
| 流動資産合計 | 2,589,501 | 3,000,098 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,948,176 | 6,178,978 |
| 減価償却累計額 | -3,690,902 | -3,991,607 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,257,273 | 2,187,370 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,031,561 | 4,281,659 |
| 減価償却累計額 | -3,331,463 | -3,594,750 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 700,098 | 686,908 |
| 土地 | 7,802,079 | 7,987,457 |
| 建設仮勘定 | － | 14,014 |
| その他有形固定資産 | 479,324 | 507,944 |
| 減価償却累計額 | -421,540 | -435,731 |
| その他有形固定資産（純額） | 57,784 | 72,213 |
| 有形固定資産合計 | 10,817,236 | 10,947,964 |
| 無形固定資産 | | |
| その他無形固定資産 | 24,893 | 34,440 |
| 無形固定資産合計 | 24,893 | 34,440 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,318,052 | 1,978,225 |
| 長期貸付金 | 715,456 | 954,829 |
| 繰延税金資産 | 253,132 | 311,548 |
| その他長期資産 | 464,010 | 365,326 |
| 貸倒引当金 | -18 | － |
| 投資その他の資産合計 | 3,750,634 | 3,609,929 |
| 固定資産合計 | 14,592,763 | 14,592,334 |
| 資産合計 | 17,182,264 | 17,592,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 785,197 | 671,452 |
| 短期借入金 | 1,017,700 | 925,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,452,118 | 1,577,193 |
| 未払金 | 85,409 | 68,069 |
| 未払法人税等 | 90,198 | 147,065 |
| 未払消費税等 | 44,837 | 40,227 |
| 賞与引当金 | 28,535 | 34,434 |
| 役員賞与引当金 | 21,990 | 20,980 |
| その他流動負債 | 539,420 | 737,076 |
| 流動負債合計 | 4,065,407 | 4,221,498 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 3,137,480 | 3,271,799 |
| 繰延税金負債 | 384,636 | 343,007 |
| 退職給付引当金 | 781,069 | 851,079 |
| 役員退職慰労引当金 | 214,401 | 250,547 |
| 負ののれん | 102,862 | 68,178 |
| 長期預り保証金 | 804,932 | 828,062 |
| 特別修繕引当金 | 10,580 | 13,550 |
| その他固定負債 | 14,557 | 472 |
| 固定負債合計 | 5,550,520 | 5,726,697 |
| 負債合計 | 9,615,927 | 9,948,195 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,850,500 | 1,850,500 |
| 資本剰余金 | 1,367,507 | 1,367,507 |
| 利益剰余金 | 3,862,077 | 3,974,314 |
| 自己株式 | -52,785 | -52,591 |
| 株主資本合計 | 7,027,299 | 7,139,730 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 125,601 | 47,217 |
| その他の包括利益累計額合計 | 125,601 | 47,217 |
| 少数株主持分 | 413,436 | 457,290 |
| 純資産合計 | 7,566,337 | 7,644,237 |
| 負債純資産合計 | 17,182,264 | 17,592,433 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 272,533 | 367,574 |
| 受取手形 | 120,080 | 97,647 |
| 売掛金 | 1,111,760 | 1,059,675 |
| 貯蔵品 | 10,539 | 9,722 |
| 前払費用 | 15,311 | 12,138 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,600 | 3,600 |
| 未収入金 | 3,057 | 7,070 |
| 繰延税金資産 | 17,947 | 18,528 |
| その他流動資産 | 18,666 | 18,870 |
| 流動資産合計 | 1,573,496 | 1,594,828 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,879,048 | 3,882,548 |
| 減価償却累計額 | -2,536,070 | -2,619,774 |
| 建物（純額） | 1,342,977 | 1,262,774 |
| 構築物 | 972,616 | 982,366 |
| 減価償却累計額 | -855,614 | -880,137 |
| 構築物（純額） | 117,001 | 102,228 |
| 機械及び装置 | 1,763,363 | 1,780,579 |
| 減価償却累計額 | -1,410,232 | -1,464,217 |
| 機械及び装置（純額） | 353,131 | 316,362 |
| 船舶 | 187,018 | 160,942 |
| 減価償却累計額 | -173,494 | -154,651 |
| 船舶（純額） | 13,524 | 6,291 |
| 車両及び運搬具 | 744,055 | 769,164 |
| 減価償却累計額 | -687,498 | -712,455 |
| 車両及び運搬具（純額） | 56,556 | 56,708 |
| 工具 | 186,633 | 188,123 |
| 減価償却累計額 | -155,631 | -145,694 |
| 工具 | 31,001 | 42,429 |
| 土地 | 4,754,082 | 4,757,224 |
| その他有形固定資産 | | |
| 有形固定資産合計 | 6,668,276 | 6,544,019 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,146 | － |
| 借地権 | 1,889 | 1,889 |
| ソフトウエア | 15,059 | 8,088 |
| 電話加入権 | 3,844 | 3,844 |
| 無形固定資産合計 | 22,939 | 13,822 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,637,379 | 1,314,706 |
| 関係会社株式 | 631,919 | 628,343 |
| 出資金 | 1,720 | 1,720 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,761,800 | 2,093,300 |
| 長期前払費用 | 2,939 | 1,837 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 74,038 | 37,019 |
| 繰延税金資産 | 162,971 | 227,094 |
| その他長期資産 | 275,793 | 216,025 |
| 貸倒引当金 | -801,418 | -1,142,221 |
| 投資その他の資産合計 | 3,747,143 | 3,377,824 |
| 固定資産合計 | 10,438,359 | 9,935,666 |
| 資産合計 | 12,011,856 | 11,530,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 569,311 | 492,011 |
| 短期借入金 | 820,000 | 700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,033,220 | 1,002,912 |
| 未払金 | 61,870 | 22,748 |
| 未払費用 | 257,039 | 249,771 |
| 未払法人税等 | 62,601 | 94,154 |
| 未払消費税等 | 17,491 | 12,090 |
| 前受金 | 2,415 | 2,568 |
| 役員賞与引当金 | 11,880 | 13,680 |
| 預り金 | 81,111 | 202,408 |
| 流動負債合計 | 2,916,942 | 2,792,345 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 1,967,727 | 1,924,177 |
| 退職給付引当金 | 591,669 | 624,169 |
| 役員退職慰労引当金 | 158,390 | 170,391 |
| 長期預り保証金 | 6,696 | 6,696 |
| 債務保証損失引当金 | 262,233 | － |
| 特別修繕引当金 | 10,580 | 13,550 |
| その他固定負債 | 2,797 | 2,797 |
| 固定負債合計 | 3,100,093 | 2,841,780 |
| 負債合計 | 6,017,035 | 5,634,125 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,850,500 | 1,850,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,367,468 | 1,367,468 |
| その他資本剰余金 | 38 | 38 |
| 資本剰余金合計 | 1,367,507 | 1,367,507 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 284,406 | 284,406 |
| その他利益剰余金 | | |
| 退職給与積立金 | 250,000 | 250,000 |
| 配当準備積立金 | 160,000 | 160,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 53,385 | 53,385 |
| 別途積立金 | 1,680,000 | 1,680,000 |
| 繰越利益剰余金 | 254,019 | 222,344 |
| 利益剰余金合計 | 2,681,811 | 2,650,136 |
| 自己株式 | -28,548 | -28,804 |
| 株主資本合計 | 5,871,269 | 5,839,339 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 123,550 | 57,029 |
| その他の包括利益累計額合計 | 123,550 | 57,029 |
| 純資産合計 | 5,994,820 | 5,896,368 |
| 負債純資産合計 | 12,011,856 | 11,530,494 |
