伏木海陸運送（9361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 441,620 | 664,221 |
| 減価償却費 | 656,489 | 707,550 |
| 負ののれん償却額 | -32,689 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,216 | -310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,025 | 1,067 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -889,366 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 858,844 | -19,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,773 | 7,560 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,830 | -14,044 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,750 | 2,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,956 | -55,757 |
| 支払利息 | 114,230 | 101,040 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41,865 | 57,545 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19,369 | -110,587 |
| 有形固定資産除却損 | 1,706 | 55,079 |
| 減損損失 | 5,396 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,566 | -845 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,252 | － |
| 負ののれん発生益 | -23,123 | -30,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307,128 | -76,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,572 | 53,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,903 | -18,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,755 | 106,909 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 308,494 | 319,362 |
| その他 | -172,939 | -2,791 |
| 小計 | 1,519,680 | 1,746,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,495 | 56,235 |
| 利息の支払額 | -115,471 | -101,412 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -50,971 | -220,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,403,733 | 1,481,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,463 | -119,271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 259,756 | 88,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,363,157 | -1,169,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,035 | 694,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,427 | -5,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,318 | -14,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,749 | 21,860 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 38,065 | 50 |
| 長期貸付けによる支出 | -64,000 | -55,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 69,940 | 4,500 |
| その他 | -19,429 | 17,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,176,250 | -537,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148,200 | -462,300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,740,400 | 2,282,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,186,163 | -2,578,670 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -172,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -371 |
| 配当金の支払額 | -77,933 | -84,425 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,233 | -13,755 |
| リース債務の返済による支出 | -44,924 | -44,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305,244 | -974,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 532,727 | -30,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,381,611 | 1,351,253 |
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