支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、51億3千1百万円となり、前連結会計年度比で12.1%、7億5百万円減少しました。この減少の主なものは、支払手形及び買掛金(12億5百万円から9億3千6百万円へ2億6千8百万円減)が減少したことや償還により1年以内償還予定の社債(3億7千5百万円から5千5百万円へ3億2千万円減)が減少したことなどによるものであります。
(固定負債)

2016/09/28 10:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されているものがあります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、3か月以内の支払期日であります。
借入金、社債は、通常の運転資金や設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、支払期日に支払いを実行できなくなるリスクに晒されております。償還期間については、決算日後、最長で5年となっております。

2016/09/28 10:18