キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,177 | 4,957 |
| 減価償却費 | 5,783 | 5,719 |
| 減損損失 | 526 | 493 |
| のれん償却額 | 70 | 165 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 97 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -288 | -101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 112 | 56 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -414 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -349 |
| 支払利息 | 682 | 767 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | -7 |
| 固定資産売却益 | -44 | -164 |
| 固定資産除売却損 | 290 | 236 |
| 契約解除補償金 | － | 847 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,182 | 204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,004 | 921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82 | 49 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 88 | 360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185 | -1,768 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 205 | -106 |
| その他 | -166 | 0 |
| 小計 | 17,974 | 12,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 316 |
| 利息の支払額 | -689 | -760 |
| 法人税等の支払額 | -4,344 | -5,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,281 | 6,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -712 | 604 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,867 | -8,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 513 | 1,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,172 | -436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493 | -222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 17 |
| 子会社の清算による収入 | － | 95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -541 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -145 | -339 |
| 長期貸付けによる支出 | -25 | -36 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 25 |
| その他 | -326 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,679 | -8,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -162 | 766 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,907 | 8,068 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,157 | -7,498 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,080 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -202 | -312 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -16 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,453 | 6,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | -207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 963 | 4,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,587 | 14,606 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | － |
| 連結子会社決算期変更による現金及び現金同等物増加額 | 26 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 38 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,606 | 18,682 |
