鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月23日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,957 | 3,786 |
| 減価償却費 | 5,719 | 6,492 |
| 減損損失 | 493 | 453 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -72 | － |
| のれん償却額 | 165 | 117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101 | -389 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | 56 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349 | -239 |
| 支払利息 | 767 | 793 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 14 |
| 固定資産売却益 | -164 | -79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -911 |
| 固定資産除売却損 | 236 | 132 |
| 契約解除補償金 | 847 | 353 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 204 | 1,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 921 | 2,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49 | -260 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 360 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,768 | 359 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -106 | -1,334 |
| その他 | 0 | -52 |
| 小計 | 12,306 | 12,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 218 |
| 利息の支払額 | -760 | -784 |
| 法人税等の支払額 | -5,575 | -2,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,287 | 9,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 604 | -61 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -290 | 85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,511 | -7,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,092 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -436 | -308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222 | -561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 1,291 |
| 子会社の清算による収入 | 95 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -339 | -31 |
| 長期貸付けによる支出 | -36 | -104 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 20 |
| その他 | -46 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,047 | -6,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 766 | -4,441 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,068 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,498 | -2,497 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | 8,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| 配当金の支払額 | -312 | -312 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -18 |
| その他 | -2 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,004 | -6,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -207 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,037 | -3,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,606 | 18,682 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,682 | 14,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
