有価証券報告書-第70期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月23日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,957 | 3,786 |
減価償却費 | 5,719 | 6,492 |
減損損失 | 493 | 453 |
関係会社清算損益(△は益) | -72 | - |
のれん償却額 | 165 | 117 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -101 | -389 |
役員退任慰労金引当金の増減額(△は減少) | 56 | 62 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 97 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -349 | -239 |
支払利息 | 767 | 793 |
為替差損益(△は益) | -7 | 14 |
固定資産売却益 | -164 | -79 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -911 |
固定資産除売却損 | 236 | 132 |
契約解除補償金 | 847 | 353 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 204 | 1,050 |
売上債権の増減額(△は増加) | 921 | 2,330 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 49 | -260 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 360 | -61 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,768 | 359 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -106 | -1,334 |
その他 | 0 | -52 |
小計 | 12,306 | 12,630 |
利息及び配当金の受取額 | 316 | 218 |
利息の支払額 | -760 | -784 |
法人税等の支払額 | -5,575 | -2,342 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,287 | 9,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 604 | -61 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -290 | 85 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,511 | -7,345 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,092 | 220 |
無形固定資産の取得による支出 | -436 | -308 |
投資有価証券の取得による支出 | -222 | -561 |
投資有価証券の売却による収入 | 17 | 1,291 |
子会社の清算による収入 | 95 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -339 | -31 |
長期貸付けによる支出 | -36 | -104 |
長期貸付金の回収による収入 | 25 | 20 |
その他 | -46 | 190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,047 | -6,605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 766 | -4,441 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 2,000 | -2,000 |
長期借入れによる収入 | 8,068 | 2,500 |
長期借入金の返済による支出 | -7,498 | -2,497 |
社債の発行による収入 | 3,000 | 8,000 |
社債の償還による支出 | - | -8,000 |
配当金の支払額 | -312 | -312 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | -18 |
その他 | -2 | -130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,004 | -6,900 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -207 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,037 | -3,779 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,606 | 18,682 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,682 | 14,903 |