鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,786 | 2,832 |
| 減価償却費 | 6,492 | 6,681 |
| 減損損失 | 453 | 1,687 |
| のれん償却額 | 117 | 191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -389 | 494 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | 62 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -210 |
| 支払利息 | 793 | 743 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 11 |
| 固定資産売却益 | -79 | -58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -911 | -1 |
| 固定資産除売却損 | 132 | 117 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 474 |
| 災害損失 | － | 299 |
| 契約解除補償金 | 353 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,050 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,330 | 1,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260 | -194 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -61 | 532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359 | 105 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,334 | -124 |
| その他 | -52 | 118 |
| 小計 | 12,630 | 14,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 193 |
| 利息の支払額 | -784 | -743 |
| 法人税等の支払額 | -2,342 | -1,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,720 | 12,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -61 | 33 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 85 | -221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,345 | -8,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308 | -366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -561 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,291 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31 | -619 |
| 長期貸付けによる支出 | -104 | -15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 25 |
| その他 | 190 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,605 | -9,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,441 | -1,533 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,497 | -6,790 |
| 社債の発行による収入 | 8,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 141 |
| 配当金の支払額 | -312 | -250 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -18 |
| その他 | -130 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,900 | -6,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,779 | -3,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,682 | 14,903 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,903 | 11,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
