有価証券報告書-第71期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 3,786 | 2,832 |
減価償却費 | 6,492 | 6,681 |
減損損失 | 453 | 1,687 |
のれん償却額 | 117 | 191 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -389 | 494 |
役員退任慰労金引当金の増減額(△は減少) | 62 | 40 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | -106 |
受取利息及び受取配当金 | -239 | -210 |
支払利息 | 793 | 743 |
為替差損益(△は益) | 14 | 11 |
固定資産売却益 | -79 | -58 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -911 | -1 |
固定資産除売却損 | 132 | 117 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 474 |
災害損失 | - | 299 |
契約解除補償金 | 353 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,050 | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,330 | 1,220 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -260 | -194 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -61 | 532 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 359 | 105 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,334 | -124 |
その他 | -52 | 118 |
小計 | 12,630 | 14,880 |
利息及び配当金の受取額 | 218 | 193 |
利息の支払額 | -784 | -743 |
法人税等の支払額 | -2,342 | -1,760 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,720 | 12,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -61 | 33 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 85 | -221 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,345 | -8,916 |
有形固定資産の売却による収入 | 220 | 453 |
無形固定資産の取得による支出 | -308 | -366 |
投資有価証券の取得による支出 | -561 | -53 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,291 | 34 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3 |
関係会社株式の取得による支出 | -31 | -619 |
長期貸付けによる支出 | -104 | -15 |
長期貸付金の回収による収入 | 20 | 25 |
その他 | 190 | 89 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,605 | -9,558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,441 | -1,533 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -2,000 | - |
長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,300 |
長期借入金の返済による支出 | -2,497 | -6,790 |
社債の発行による収入 | 8,000 | - |
社債の償還による支出 | -8,000 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 141 |
配当金の支払額 | -312 | -250 |
少数株主への配当金の支払額 | -18 | -18 |
その他 | -130 | -201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,900 | -6,353 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -225 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,779 | -3,567 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,682 | 14,903 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,903 | 11,336 |