有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 215 | 344 |
| 減価償却費 | 360 | 350 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 13 | △5 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 8 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | 31 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31 | △5 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △14 | △16 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 3 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △27 |
| 支払利息 | 71 | 60 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 11 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8 | △26 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2 | 4 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 66 | 32 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31 | △14 |
| その他の増減額 | △60 | 65 |
| 小計 | 665 | 815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 28 |
| 利息の支払額 | △69 | △61 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6 | △27 |
| その他 | 30 | △12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648 | 741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △32 | △49 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 191 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △7 | △8 |
| 長期貸付金の実行による支出 | △6 | △55 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 410 | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 414 | 198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300 | △200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,131 | △2,259 |
| リース債務の返済による支出 | △8 | △4 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △25 |
| 配当金の支払額 | △58 | △59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,099 | △948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37 | △8 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,595 | 1,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,558 | ※ 1,549 |
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