有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 238 | 381 |
| 減価償却費 | 356 | 425 |
| 特別修繕費 | - | 103 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △3 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △2 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | △274 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 79 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6 | △9 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 17 | △32 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △29 |
| 支払利息 | 47 | 37 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 133 | △89 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2 | △11 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △105 | 59 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1 | 137 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △128 | 128 |
| その他の増減額 | 27 | △7 |
| 小計 | 667 | 854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 30 |
| 利息の支払額 | △48 | △37 |
| 特別修繕費の支払額 | - | △17 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △191 | △54 |
| その他 | 68 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530 | 790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △2,186 | △680 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 1,075 |
| 長期貸付金の実行による支出 | △6 | △9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,149 | 416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200 | △200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,599 | △1,612 |
| リース債務の返済による支出 | △13 | △33 |
| 配当金の支払額 | △58 | △59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,428 | △605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △189 | 605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,583 | 1,394 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,394 | ※ 1,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
