有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 81 | 149 |
| 減価償却費 | 408 | 354 |
| 減損損失 | 115 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | 24 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 30 | 0 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △10 | △10 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | △65 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △35 | △56 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △35 |
| 支払利息 | 103 | 89 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | - |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 149 | 41 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 41 | 7 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △154 | △99 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 88 | △80 |
| その他の増減額 | 26 | 49 |
| 小計 | 826 | 407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 36 |
| 利息の支払額 | △101 | △88 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △22 | △37 |
| その他 | △36 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698 | 343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △88 | △162 |
| 固定資産の売却による収入 | 450 | 0 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 3 | △8 |
| 長期貸付金の実行による支出 | △70 | △189 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 128 | 156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △1 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △9 | - |
| その他 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 413 | △204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250 | △200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,694 | △1,980 |
| リース債務の返済による支出 | △14 | △12 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △36 | △59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △895 | △552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 216 | △414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,793 | 2,009 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,009 | ※ 1,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
