有価証券報告書-第79期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,970 | 25,525 |
| 減価償却費 | 11,866 | 12,478 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 259 | 422 |
| 受取利息及び受取配当金 | △673 | △670 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △389 | △441 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △302 | △689 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 1 |
| 出資金売却損益(△は益) | 401 | - |
| 災害損失 | 96 | 50 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 91 | 98 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △918 | △3,409 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 41 | 83 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,086 | 636 |
| その他 | 2,663 | 1,025 |
| 小計 | 38,192 | 35,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,043 | 1,157 |
| 災害損失の支払額 | △62 | △84 |
| 法人税等の支払額 | △7,595 | △7,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,578 | 29,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 13,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △5,000 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 25,999 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 700 |
| 固定資産の取得による支出 | △16,116 | △13,484 |
| 固定資産の売却による収入 | 66 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,373 | △1,406 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,340 | 1,867 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △269 | △3,779 |
| 貸付けによる支出 | - | △360 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 63 |
| その他 | 26 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,736 | △16,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △3,255 | △3,931 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,001 | △4,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,257 | △8,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | △5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,051 | 4,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,296 | 47,348 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 47,348 | ※ 51,578 |
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