有価証券報告書-第77期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,992 | 24,238 |
| 減価償却費 | 10,779 | 11,210 |
| のれん償却額 | 159 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | △119 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 857 | 896 |
| 受取利息及び受取配当金 | △586 | △827 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △345 | △641 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △242 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 27 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 2 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △27 | 23 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △420 | 42 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △144 | 401 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 606 | △39 |
| その他 | △581 | △1,895 |
| 小計 | 34,037 | 33,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 583 | 1,190 |
| 法人税等の支払額 | △8,605 | △9,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,015 | 25,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △3,486 | △4,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △50,999 | △68,999 |
| 有価証券の売却による収入 | 44,500 | 66,999 |
| 固定資産の取得による支出 | △10,147 | △23,402 |
| 固定資産の売却による収入 | 53 | 90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,330 | △1,557 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,823 | 1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,656 | △123 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 1,410 |
| 差入保証金の差入による支出 | △178 | - |
| その他 | 492 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,859 | △28,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,836 | △3,320 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,649 | △5,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,485 | △8,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,264 | △11,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,438 | 18,173 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 17 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,173 | ※ 6,296 |