KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,173 |
| 減価償却費 | 1,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -551 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 |
| 支払利息 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 |
| 固定資産売却損益及び除却損（△は益） | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 362 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 8,977 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -5,223 |
| その他 | -738 |
| 小計 | 9,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 |
| 利息の支払額 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,593 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 |
| 供託金の支払による支出 | -96 |
| 供託金の返還による収入 | 109 |
| 差入保証金の取得による支出 | -64 |
| 差入保証金の回収による収入 | 109 |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 21 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| その他 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
