有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期に比較して11億31百万円減少し646億4百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

2016/06/22 11:35

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日)	当連結会計年度(自 平成28年1月1日至 平成28年3月31日)
預け金	39,040	41,540
現金及び現金同等物	65,735	64,604

2016/06/22 11:35

#3 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年12月31日)		当連結会計年度(平成28年3月31日)
現金及び現金同等物	1%		1%
債券	20		20

(注)オルタナティブは主にヘッジファンドへの投資であります。
② 長期期待運用収益率の設定方法

2016/06/22 11:35

#4 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲（連結）

結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。2016/06/22 11:35