利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は45億90百万円の増加(前期は25億40百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上で28億77百万円、仕入債務の増加による影響で21億25百万円、旅行前払金の減少による影響で8億15百万円それぞれ増加したものの、法人税等の支払額で10億46百万円減少したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は25億19百万円の減少(前期は21億25百万円の減少)となりました。これは主に固定資産の取得による支出で21億38百万円、長期預金の預入による支出で3億円減少したためであります。

2018/06/20 15:00