利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金は189億16百万円の減少(前期は48億45百万円の増加)となりました。これは主に売上債権の減少による影響で148億64百万円、旅行前払金の減少による影響で80億63百万円増加したものの、税金等調整前当期純損失の計上で31億76百万円、旅行前受金の減少による影響で246億44百万円、仕入債務の減少による影響で130億54百万円それぞれ減少したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は30億69百万円の減少(前期は16億77百万円の減少)となりました。これは主に固定資産の取得による支出で31億円減少したためであります。

2020/06/17 12:58